Autor: Montserrat Martín

Edita o elimina tus pólizas automáticas
Si ya tienes pólizas automáticas generadas en tu cuenta, puedes editarlas para hacer ajustes o eliminarlas si ya no las requieres.

Nota: Recuerda que no es posible modificar ni borrar pólizas de un ejercicio contable que ha sido cerrado.

Editar pólizas automáticas
1. Ingresa al Listado de Pólizas, desde el menú lateral, Contabilidad > Listado de Pólizas.
1. Localiza la póliza que deseas editar, si lo prefieres, utiliza la función Buscar para encontrarla más rápido.
1. Una vez encontrada, da clic en Ver Póliza al final de la fila.
1. Se abrirá el detalle de la póliza en modo edición.
1. Realiza los ajustes necesarios. Puedes adjuntar hasta 3 archivos en formato .xml.
2. Una vez realizados los cambios da clic en el botón Guardar Póliza.
1. El sistema confirmará la acción con el mensaje: “Póliza actualizada con éxito”.
Eliminar pólizas automáticas

Nota: Eliminar una póliza es irreversible. Una vez borrada, no podrá recuperarse porque se elimina de la base de datos.
1. Ingresa al Listado de Pólizas.
1. Ubica la póliza a eliminar, usa la función Buscar para encontrarla más rápido.
1. Una vez localizada, haz clic en la casilla de selección al inicio de la fila.
2. En el panel de acciones superiores, da clic en Eliminar.
1. Se abrirá una ventana emergente de confirmación, da clic en Eliminar Póliza
1. El sistema confirmará la acción con el mensaje: “Póliza eliminada con éxito”.
26 noviembre, 2025
Configura una póliza automática
Las pólizas contables permiten registrar, ordenar y respaldar los movimientos financieros de tu empresa. En docDigitales puedes generar pólizas automáticas a partir de todos tus CFDI, ya sean emitidos o recibidos.

Crear una nueva póliza automática.
1. Ingresa al listado de pólizas, dando clic en Contabilidad > Listado de pólizas.
1. Da clic sobre el botón + Nueva Póliza Automática, ubicado en la parte superior de tu pantalla.
1. El sistema abrirá el formulario de Nueva Póliza Automática, dividido en tres pestañas: Datos de Póliza, Relacionar CFDI y Movimientos.
Datos de Póliza

Nota: El tipo y número de póliza son obligatorios. Si no se llenan, el sistema mostrará un mensaje de error.
- Fecha de póliza: Se asigna automáticamente la fecha actual.
- Tipo de póliza:
  - Ingresos: Ventas al contado, por ejemplo, las ventas a clientes comunes.
  - Egresos: Compras al contado, por ejemplo, pago a proveedores.
  - Diario de ventas: Ventas a crédito, por ejemplo, ventas a tus clientes con financiamiento o plazo de pago.
  - Diario de compras: Compras a crédito, por ejemplo, compras a proveedores con los cuales manejes un sistema de crédito para el pago.
- Frecuencia:
  - Una póliza por .xml: Se generará una póliza por cada XML adjunto.
  - Una póliza por todos los .xml: Se generará una sola póliza que incluya todos los CFDI adjuntos.
- Número de póliza: Se asigna de manera automática en orden consecutivo y no es un campo editable.
- Concepto: Selecciona la razón social del cliente o proveedor, o elige Editable para escribir un concepto personalizado.
1. Una vez llenado los campos correctamente, continúa el proceso, da clic en el botón Continuar a CFDI.
1. Se validarán que los campos obligatorios contengan información, en caso de encontrarse vacíos se mostrará un mensaje de error dentro del campo, complétalos y da clic nuevamente en Continuar a CFDI.
Relacionar CFDI

En esta pestaña podrás seleccionar los CFDI que estén pendientes de contabilizar y se asignarán a la póliza que estás creando, podrás seleccionar máximo 50 CFDI.

Nota: Si la póliza es de ingresos se mostrarán solo los CFDI emitidos, caso contrario al ser de egresos se mostrarán los CFDI recibidos.
1. Encuentra los CFDI a relacionar con esta nueva póliza, puedes utilizar la función de buscar para encontrarla más rápidamente.
1. Marca la casilla al inicio de la fila para seleccionar cada CFDI.
2. En la parte inferior, verifica el total de CFDI seleccionados y el importe total acumulado.
3. Haz clic en Continuar a Movimientos para ir al paso final.
Movimientos

En este último paso se asignarán las cuentas que han sido configuradas para cada cliente y podrás editar las cuentas asignadas.

Nota: Para las pólizas de ingresos y diario de ventas los montos se mostrarán en la columna de abono y para las pólizas de egreso y diario de compras los montos se mostrarán en la columna de cargo.
1. Revisa las cuentas asignadas automáticamente a cada cliente o proveedor.
2. Si es necesario, cambia las cuentas haciendo clic sobre el campo correspondiente.
Nota: Las únicas cuentas a las cuales les podrás generar pólizas, serán las subcuentas (nivel 4) o subcuentas auxiliares(nivel 5); en dado caso que una subcuenta tenga subcuentas auxiliares configuradas, solo se afectará la subcuenta auxiliar.
1. El IVA se asignará de manera automática: 16% para región nacional y 8% para región fronteriza.
2. Revisa que todos los movimientos cuadren con los CFDI relacionados.
3. Para editar el concepto de un movimiento, da doble clic sobre el campo y escribe el texto deseado.
1. Verifica que las sumas de cargos y abonos cuadren; si hay diferencia, la póliza generará error y deberás corregir los movimientos de las cuentas para que todo cuadre.
2. Haz clic en Guardar Póliza para finalizar. El sistema validará que la información esté completa y correcta antes de registrar la póliza.
1. Si todo está correcto te aparecerá una notificación “Póliza generada con éxito”
Una vez completados estos pasos, tu póliza automática quedará registrada y podrás consultarla en el listado de pólizas dentro de tu cuenta, hasta que se realice el Cierre de Ejercicio podrás editarla las veces que sean necesarias, una vez realizado el cierre del mismo, la póliza se encontrará solamente en modo lectura.

Nota: Debes de tener en cuenta todas las consideraciones especiales mencionadas en nuestro manual, al momento de crear o configurar una nueva póliza automática.
26 noviembre, 2025
Edita o elimina tus pólizas manuales
Si ya tienes pólizas manuales creadas dentro de tu cuenta de docDigitales, puedes editarlas para hacer ajustes en caso de ser necesario o eliminarlas si ya no las requieres en el sistema.

Nota: Recuerda que no es posible modificar ni borrar pólizas de un ejercicio contable que ha sido cerrado.

Editar pólizas manuales

Nota: Al editar una póliza la suma de los totales deben de cuadrar, en caso de no hacerlo el sistema te mostrará error y no se podrá guardar.
1. Ingresa al Listado de Pólizas, desde el menú lateral, Contabilidad > Listado de Pólizas.
1. Localiza la póliza que deseas editar, si lo prefieres, utiliza la función Buscar para encontrarla más rápido.
1. Una vez encontrada, da clic en Ver Póliza al final de la fila.
1. Se abrirá el detalle de la póliza en modo edición, en esta pantalla podrás realizar los ajustes necesarios y adjuntar hasta 3 archivos en formato .xml.
2. Realiza los ajustes necesarios. Puedes adjuntar hasta 3 archivos en formato .xml.
3. Una vez realizados los cambios da clic en el botón Guardar Póliza.
1. El sistema confirmará la acción con el mensaje: “Póliza actualizada con éxito”.
Elimina pólizas manuales

Nota: Eliminar una póliza es irreversible. Una vez borrada, no podrá recuperarse debido a que se elimina de la base de datos.
1. Ingresa al Listado de Pólizas.
1. Ubica la póliza a eliminar, usa la función Buscar para encontrarla más rápido.
1. Una vez localizada, haz clic en la casilla de selección al inicio de la fila.
2. En el panel de acciones superiores, da clic en Eliminar.
1. Se abrirá una ventana emergente de confirmación, da clic en el botón Eliminar Póliza
1. El sistema confirmará la acción con el mensaje: “Póliza eliminada con éxito”
26 noviembre, 2025
Crea una póliza manual
Además de poder generar pólizas automáticas en tu cuenta de docDigitales, puedes también generar una póliza manual para movimientos especiales como correcciones, contabilidad auxiliar o ajustes que no estén relacionados directamente con un CFDI.

Crear pólizas manuales
1. Ingresa a Contabilidad > Listado de Pólizas.
2. Haz clic en la flecha hacia abajo (↓), ubicada junto al botón +Nueva Póliza Automática.
1. Se desplegará un menú de opciones, selecciona la opción Póliza Manual.
1. Se abrirá el formulario Nueva Póliza Manual. Completa la información en cada sección:
Encabezado

Nota: Los campos Tipo, Número de Póliza y Concepto son obligatorios. Si alguno está vacío, el sistema mostrará un error.
- Tipo: Selecciona si la póliza es de:
  - Ingreso.
  - Egreso.
  - Diario de Ventas
  - Diario de Compras
- Número de Póliza: Asigna un número único de folio. Este número no puede repetirse, en caso de encontrarse repetido se mostrará un error en el campo.
- Concepto: Escribe un concepto para que logres identificar la póliza, por ejemplo: pago de luz, venta extraordinaria, etc.
- Fecha: Elige la fecha de creación de la póliza, por defecto se asignará la fecha actual.
Cuentas

En esta sección deberás capturar las cuentas y montos de los movimientos.
- Referencia: Ingresa una referencia única para el movimiento.
- Cuenta: Selecciona del listado la cuenta afectada.
- Cargo: Escribe el monto si corresponde a un cargo, en dado caso de ser abono deja en blanco este campo.
- Abono: Escribe el monto si corresponde a un abono, en caso de ser un cargo dejar en blanco este campo.
- Concepto o movimiento: Describe brevemente el movimiento.
De forma predeterminada, la póliza tendrá tres renglones básicos en los movimientos:
- Cuenta de ventas
- IVA
- Banco
Nota: Si tu movimiento no incluye IVA, solo utiliza los renglones necesarios.

Si lo necesitas puedes agregar los renglones que sean necesarios para tu póliza.

Información adicional
- Nota: Puedes utilizar este campo para agregar información adicional relevante sobre la póliza, por ejemplo: Pago del servicio de la luz, bimestre 4 de 2025.
- Archivos adjuntos: Si lo requieres puedes integrar hasta 3 archivos .XML, con un peso máximo de 10 MB en total.
Nota: En la parte inferior se muestran las sumas de Cargos y Abonos. Para guardar la póliza, ambos deben coincidir.
1. Una vez completado el llenado de información, da clic en el botón Guardar Póliza para guardarla.
1. El sistema validará los campos obligatorios y si todo está correcto, verás el mensaje “Póliza creada con éxito”.
1. La póliza quedará registrada en tu Listado de Pólizas.
26 noviembre, 2025
Tipo de pólizas que puedes generar en docDigitales
En el módulo Contable de docDigitales puedes generar diferentes tipos de pólizas que te ayudan a llevar un registro completo y organizado de las operaciones de la empresa.

Con ella tendrás un control claro de ingresos, egresos, gastos y ajustes contables.

Métodos principales para generar pólizas en docDigitales
- Pólizas automáticas: Se generan a partir de tus CFDI emitidos y recibidos. Esto permite que los ingresos, egresos y gastos se registren de manera precisa, evitando duplicar información y agilizando la contabilidad.
- Póliza manual: Las generas tú directamente dentro del sistema ingresando los movimientos en las cuentas correspondientes. Son ideales para movimientos internos, ajustes específicos, provisiones o cualquier operación que no provenga de un CFDI.
Elementos básicos de una póliza

Cada póliza debe de incluir los siguientes elementos:
- Fecha de transacción: Indica el día que se ejecutó la operación.
- Número de póliza: Es el identificador único que permite otorgar un número específico para diferenciarla de las demás.
- Concepto: Descripción breve de la operación realizada, ayuda a entender el motivo de los movimientos.
- Cuentas contables: Lista de cuentas afectadas por los movimientos, indicando en cuáles se cargan y en cuáles se abonan.
- Comprobantes: Documentos de respaldo de la operación, pueden ser facturas, recibos o contratos que podrás colocar en los archivos adjuntos.
Tipos de pólizas que puedes generar en docDigitales
- Póliza de ingreso: Registra las operaciones que aumentan el efectivo o los ingresos, como ventas, cobros o depósitos bancarios.
- Póliza de egreso: Refleja las salidas de efectivo o pagos, ya sea por gastos operativos, compras o pagos a proveedores.
- Diario de ventas: Agrupa los CFDI emitidos a crédito, facilitando el seguimiento de las cuentas por cobrar.
- Diario de compras: Concentra los CFDI recibidos por compras a crédito, ayudándote a controlar cuentas por pagar.
- Póliza de cierre de ejercicio contable: Se genera al final del ejercicio fiscal para cerrar cuentas y preparar la información contable del periodo, y de manera automática se inicia el siguiente periodo contable.
Consejos para la gestión de pólizas contables
- Revisa regularmente tus pólizas automáticas para confirmar que coincidan con tus CFDI timbrados.
- Utiliza las pólizas manuales únicamente cuando necesites registrar ajustes o movimientos internos que no sean relacionados con facturas.
- Aprovecha las pólizas de cierre para abrir nuevos ejercicios una vez que hayas verificado que los saldos del ejercicio a cerrar cuadren correctamente.
- Consulta los diarios de ventas y compras para tener un mejor control de tus cuentas por cobrar y por pagar.
26 noviembre, 2025
Edita subcuentas auxiliares del catálogo de cuentas
En docDigitales puedes editar subcuentas auxiliares (cuentas de quinto nivel) dentro de tu catálogo contable para mantenerlas siempre actualizadas a tus necesidades.

Nota: Solo podrás editar y agregar cuentas a partir del quinto nivel. Los primeros cuatro niveles están definidos por el SAT, ya vienen precargados en tu cuenta y no se pueden modificar.

Editar una subcuenta auxiliar
1. Ingresa a Configuración > Configuración Contable > Catálogo de Cuentas.
1. Abre el árbol de cuentas y localiza la subcuenta que deseas editar.
2. Posiciónate sobre la subcuenta y haz clic en el icono de Editar (lápiz) que se encuentra a la derecha.
1. Se abrirá el formulario de edición. Solamente podrás modificar los siguientes campos:
  - Nombre de Cuenta.
  - Moneda.
2. Una vez realizados los cambios, haz clic en Guardar Cuenta.
1. Si necesitas modificar varias subcuentas, solo repite el proceso anterior para cada una de ellas.
Nota: No es posible eliminar subcuentas ya creadas, pues hacerlo afectaría directamente las pólizas asociadas.
24 noviembre, 2025
Crea subcuentas auxiliares
El catálogo contable es un listado estructurado de las cuentas que utilizan las empresas para registrar sus operaciones financieras, organizado conforme a los niveles jerárquicos definidos por el SAT.

Cada cuenta puede incluir subcuentas auxiliares, que permiten un control más detallado de los movimientos contables y facilitan la clasificación de ingresos, egresos, activos y pasivos.

En docDigitales puedes gestionar estas subcuentas auxiliares según las necesidades de tu empresa.

Niveles de un catálogo contable
- Nivel 1 – Clase: Agrupa categorías generales según su naturaleza, por ejemplo: activos, pasivos, capital, ingresos y egresos.
- Nivel 2 – Grupo: Subdivide las clases en categorías más precisas, por ejemplo: activos a corto plazo y activos a largo plazo.
- Nivel 3 – Cuenta: Identifica las cuentas específicas donde se realizan los movimientos financieros, como bancos, clientes o proveedores.
- Nivel 4 – Subcuenta: Permite detallar más a detalle el registro de la cuenta, como bancos nacionales, bancos internacionales o cuentas de caja ya sea chica o grande.
Crea una nueva subcuenta

Nota: Solo podrás editar y agregar cuentas a partir del quinto nivel. Los primeros cuatro niveles están definidos por el SAT, ya vienen precargados en tu cuenta y no se pueden modificar.

Para crear subcuentas de quinto nivel, lo puedes hacer de dos maneras distintas: desde el botón + Nueva Cuenta o desde el árbol de cuentas.

Opción 1: Desde el botón + Nueva Cuenta
1. Ingresa a Configuración > Configuración Contable > Catálogo de Cuentas.
1. Se abrirá el catálogo precargado con la vista previa del primer nivel.
2. Da clic en el botón + Nueva Cuenta, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
1. Se abrirá una ventana emergente con el formulario Nueva Cuenta. Recuerda que los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Completa la siguiente información:
  1. *Cuenta: Número de cuenta siguiendo la nomenclatura XXX (Clase) – XXX (Grupo) – XXX (Cuenta). Considera que los guiones se agregan de manera automática.
  2. Subcuenta de: Se llenará automáticamente según la cuenta indicada.
  3. *Nombre de cuenta: Asigna un nombre para identificar la subcuenta.
  4. Tipo de cuenta: Se mostrará de manera automática según la cuenta seleccionada.
  5. Moneda: Selecciona la moneda en la que operará la subcuenta.
2. Una vez que completes la información, haz clic en Guardar Cuenta.
1. El sistema validará que el número de cuenta no se encuentre duplicado y los campos obligatorios contengan información. Si toda la información es correcta, se desplegará una notificación “Cuenta creada con éxito”.
Nota: Si existe algún error, se mostrará el campo en color rojo con el tipo de error detectado, verifica la información y haz clic nuevamente en Guardar Cuenta.

Opción 2: Desde el árbol de cuentas

*Esta opción es útil si ya sabes exactamente en qué parte del catálogo quieres ubicar la nueva subcuenta.
1. Ingresa a Configuración > Configuración Contable > Catálogo de Cuentas.
1. Despliega el catálogo usando las flechas para localizar la subcuenta de cuarto nivel donde agregarás la nueva subcuenta.
2. Haz clic en el botón + Agregar Cuenta, ubicado a la derecha del nombre de la subcuenta.
1. Se abrirá una ventana emergente con el formulario para crear la nueva cuenta. Los campos Cuenta, Subcuenta de y Tipo de cuenta ya estarán precargados.
1. Registra los campos para completar el registro:
  - Nombre de cuenta
  - Moneda
2. Haz clic en Guardar Cuenta para finalizar el proceso.
1. El sistema validará la información. Si todo es correcto, verás la notificación: “Cuenta guardada con éxito”.
Consideraciones importantes al crear subcuentas auxiliares
- Puedes generar pólizas directamente en las subcuentas de nivel 4, siempre que no tengan subcuentas auxiliares.
- Cuando crees la primera subcuenta auxiliar nivel 5 dentro de una subcuenta de nivel 4 que ya tenga pólizas relacionadas, se mostrará la siguiente leyenda: “La Subcuenta dejará de ser afectable por pólizas y los saldos relacionados a ella se transferirán a la Nueva Cuenta.” El sistema recalculará automáticamente los saldos y los trasladará.
- Si agregas una segunda subcuenta auxiliar en la misma subcuenta de nivel 4, este traslado automático de saldos no se aplicará.
24 noviembre, 2025
¿Qué puedo hacer en el módulo contable?
El módulo de Contabilidad es una herramienta diseñada para simplificar la labor del contador, conectando la contabilidad con las operaciones administrativas de la empresa en un único sistema

Con este módulo puedes configurar, registrar y consultar toda la información contable para mantener la contabilidad organizada, centralizada y alineada con la operación del negocio.

Además, permite generar reportes contables que facilitan el análisis financiero y la gestión contable de forma integral.

Principales funciones del módulo contable

Configuración contable
- Ajusta el Catálogo de Cuentas según las necesidades específicas de la empresa.
- Crea, edita o elimina subcuentas auxiliares para un registro más detallado y preciso.
- Integra la información contable de clientes y proveedores directamente en sus tarjetas de contacto.
Generación de pólizas
- Genera pólizas automáticas a partir de movimientos registrados en facturación, inventarios y ventas.
- Captura pólizas manuales de las operaciones contables específicas de manera flexible.
- Realiza el cierre del ejercicio contable e inicia uno nuevo con las pólizas de apertura correspondientes.
Declaraciones fiscales
- Crea la declaración de IVA.
- Genera la declaración DIOT.
- Exporta los archivos de Contabilidad Electrónica listos para enviar al SAT.
Reportes contables
- Genera la Balanza de Comprobación.
- Consulta el Reporte de Movimientos Auxiliares.
- Elabora el Estado de Resultados.
- Genera el Balance General y el Estado de Posición Financiera.
Este módulo está diseñado para cumplir de manera práctica, segura y eficiente con todas las obligaciones contables y fiscales requeridas por el SAT para tu empresa.
24 noviembre, 2025
Glosario de Contabilidad

A

Abono: Movimiento en la contabilidad que refleja cuando disminuye un activo (lo que la empresa posee) o aumenta un pasivo (lo que la empresa debe).

Acreedor: Persona o entidad a la que se le debe uno o varios pagos.

Activo: Conjunto de bienes y derechos que posee una empresa y que generan beneficios económicos.

Activo a corto plazo: Bienes y derechos que se espera convertir en efectivo en un periodo menor a un año.

Activo a largo plazo: Bienes y derechos que se espera usar o convertir en efectivo en un plazo mayor a un año.

Activo deudor: Cuenta contable que normalmente refleja un saldo a favor de la empresa, como bancos o clientes.

Archivo adjunto: Documento adicional que puede relacionarse con una póliza para respaldar la información.

B

Balance general: Estado financiero que muestra la situación económica de una empresa en un momento específico: la integran los activos, pasivos y el capital contable.

Balanza de comprobación: Reporte contable que presenta los saldos de todas las cuentas al cierre de un periodo.

C

Capital contable: Parte de los activos que realmente pertenecen a los socios o accionistas, una vez descontadas todas las deudas.

Capital fijo: Recursos que los socios aportan y que no cambian fácilmente, como el mobiliario o instalaciones.

Capital social: Monto aportado por los socios o accionistas al momento de constituir la empresa.

Capital variable: Parte del capital social que puede incrementarse o disminuirse sin necesidad de modificar las reglas de la empresa.

Cargo: Movimiento contable que refleja el aumento de un activo o gasto, o bien, la disminución de un pasivo o capital contable.

Catálogo contable: Listado de cuentas y subcuentas organizadas de acuerdo con la estructura de la contabilidad de la empresa.

Catálogo de cuentas: Relación ordenada y clasificada del catálogo contable que utiliza la empresa.

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet o más conocido como facturación electrónica, documento fiscal electrónico regulado por el SAT que comprueba un gasto o ingreso.

Cierre de ejercicio: Proceso contable que se realiza al finalizar el año, que consiste en cancelar las cuentas de ingresos, costos y gastos para determinar el resultado del ejercicio.

Contabilidad: Sistema de registro que permite identificar, clasificar y resumir las operaciones financieras de una empresa.

Contabilidad electrónica: Obligación fiscal en México que consiste en enviar al SAT la información contable en formato digital.

Contable: Relativo a la disciplina de la contabilidad.

Contador: Profesional encargado de registrar, interpretar y analizar la información financiera y fiscal de una empresa.

Control de IVA: Registro contable de los diferentes movimientos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Costo: Valor monetario de los recursos utilizados para la producción de bienes o servicios.

Cuentas de orden: Registros contables que no afectan el balance general, pero sirven para el control interno de la empresa.

Cuentas y documentos por cobrar: Derechos que tiene la empresa para recibir efectivo u otros beneficios económicos como pago por deudas activas.

D

Declaración IVA: Documento que se presenta al SAT y muestra el cálculo y pago del Impuesto al Valor Agregado.

Deudor: Persona o entidad que tiene una obligación de pago hacia otra.

Deudores diversos: Personas físicas o morales que deben dinero a la empresa y no forman parte de las cuentas principales de clientes.

DIOT: Siglas de Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Es una obligación fiscal que reporta ante el SAT las operaciones realizadas con proveedores.

E

Ejercicio: Periodo contable que generalmente corresponde a un año fiscal.

Estado de resultados: Estado financiero que muestra los ingresos, costos, gastos y la utilidad o pérdida de un periodo en la contabilidad.

Estimación de cuentas incobrables: Registro contable que reconoce el riesgo de no recuperar algunas cuentas por cobrar.

Egreso: Salida de recursos económicos de la empresa.

F

Final del ejercicio: Último día del año fiscal o periodo contable.

Final del periodo vigente: Último día del periodo contable en curso.

Folio: Número de identificación único para cada comprobante o documento fiscal.

Frecuencia: Periodicidad con la que se realizan registros o reportes contables (mensual, trimestral, anual).

G

Gasto: Desembolso destinado a la operación de la empresa, que no se categoriza como un activo.

I

Impuesto a favor: Monto pagado en exceso de impuestos que puede compensarse o solicitarse en devolución.

Ingreso: Entrada de recursos económicos a la empresa derivados de sus operaciones.

Ingresos: Monto total obtenido por la venta de bienes o prestación de servicios para una persona física o moral.

Inicio del ejercicio: Primer día del año fiscal o periodo contable.

Inicio del periodo vigente: Primer día del periodo contable en curso.

ISR: Impuesto Sobre la Renta, impuesto federal que grava las utilidades obtenidas por personas físicas y morales.

IVA: Impuesto al Valor Agregado, contribución indirecta que grava el consumo de bienes y servicios en México.

IVA acreditable: IVA que puede restarse del IVA trasladado, por corresponder a gastos o compras deducibles de impuestos.

IVA retenido: Impuesto que debe retenerse a ciertos contribuyentes en operaciones específicas según la ley y el régimen fiscal.

P

Patrimonio: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa.

Pasivo: Obligaciones y deudas que una empresa tiene frente a terceros.

Pasivo a corto plazo: Obligaciones que deben liquidarse en un periodo menor a un año.

Pasivo a largo plazo: Obligaciones que vencen en un plazo mayor a un año.

Pasivo deudor: Cuenta contable que refleja un saldo deudor.

Periodo: Espacio de tiempo definido para registrar operaciones contables.

Póliza automática: Registro contable que se genera automáticamente en el sistema al realizar ciertas operaciones (ej. facturación).

Póliza de cierre: Documento contable que cancela las cuentas de resultados al cierre del ejercicio.

Póliza manual: Registro contable elaborado directamente por el usuario en el sistema y que personaliza los campos y la póliza.

Pólizas: Documentos que contienen los asientos contables de las operaciones registradas.

R

Relacionar documentos: Funcionalidad que permite vincular comprobantes fiscales (CFDI) a pólizas o registros contables.

Reserva legal: Porción de utilidades que por ley debe destinarse a la protección del capital social.

Resultado del ejercicio: Utilidad o pérdida obtenida al final del periodo contable.

Resultado integral de financiamiento: Ingresos o gastos derivados de operaciones financieras, como intereses.

S

SAT: Siglas de Servicio de Administración Tributaria. Es el organismo encargado de la regulación fiscal y la tributación en México.

Saldo cancelado: Cuenta que ha sido liquidada o cerrada en su totalidad.

Serie: Identificación asignada a un conjunto de comprobantes fiscales para su control.

Subcuenta auxiliar: Nivel de desglose dentro de una cuenta contable que permite mayor detalle en el registro.

Sumas iguales: Principio contable que indica que la suma de cargos debe ser igual a la suma de abonos dentro de la balanza.

Subsidio al empleo: Beneficio fiscal otorgado a los trabajadores de menores ingresos que puede acreditarse en el cálculo de ISR.

24 noviembre, 2025
Importar productos por medio de plantilla de Excel
Esta opción permite agregar múltiples productos a tu inventario de una sola vez, utilizando nuestra plantilla en formato excel.
1. Desde el panel principal ingresa al módulo Inventarios > Productos.
2. Haz clic en la opción Importar Excel.
1. Descarga la plantilla base.
2. También puedes descargar el catálogo de claves y unidad SAT y el catálogo de tasas para que puedas generar la plantilla conforme a los nuevos requerimientos fiscales.
Completa el llenado de la plantilla de excel

Llénala con la información de tus productos. Los campos marcados en rojo son obligatorios, así que asegúrate de llenarlos correctamente o se generarán errores en la importación.
- Artículo: Nombre comercial del producto o servicio.
- Descripción: Proporciona una descripción detallada del artículo, incluyendo sus características.
- Clave SAT: Código estandarizado definido por el SAT que clasifica el tipo de producto o servicio. (Si no conoces la clave, consúltala en la sección de Importación de productos dentro del sistema).
- Unidad SAT: Clave de la unidad de medida correspondiente al artículo, conforme al catálogo del SAT. (También puedes consultarla en la sección de Importación de productos.).
- Unidad: Describe la unidad de medida, por ejemplo: pieza, kilo, litro, etc.
- Subtotal Precio Base Venta: Ingresa el precio de venta del producto antes de impuestos.
- Objeto de impuesto: Selecciona el número que corresponda al tratamiento fiscal del artículo:
  - 1: No objeto de impuestos.
  - 2: Si objeto de impuestos.
  - 3: Si objeto de impuestos, pero no obligado al desglose.
  - 4: Si objeto de impuesto, pero no causa impuesto.
- IVA trasladado: En caso de aplicar, ingresa el porcentaje de IVA trasladado sin incluir el símbolo de porcentaje.
- Retención IVA: Si aplica retención de IVA, indica el porcentaje correspondiente sin usar el símbolo de porcentaje.
- Retención ISR: Si aplica retención de ISR, indica el porcentaje correspondiente sin usar el símbolo de porcentaje.
- Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS): Si el producto está sujeto a este impuesto, escribe el porcentaje sin incluir el símbolo.
- Retención IEPS: En caso de aplicar retención de IEPS, escribe el porcentaje correspondiente sin símbolo de porcentaje.
- Otras retenciones: Si el artículo está sujeto a algún otro tipo de retención, indícalo en porcentaje sin incluir el símbolo.
- Subtotal precio compra: Especifica el costo de adquisición del artículo antes de impuestos.
- IVA trasladado compra: Si al adquirir el producto se traslada IVA, anota el porcentaje aplicable sin incluir el símbolo.
- Retención IVA compra: En caso de haber una retención de IVA al momento de la compra, captura el porcentaje correspondiente sin símbolo de porcentaje.
- IEPS compra: En dado caso de que aplique, inserta el porcentaje del impuesto sin incluir el símbolo de porcentaje (%).
- Retención IEPS compra: Si al adquirir el artículo se generó una retención de IEPS, ingresa el porcentaje aplicable sin símbolo de porcentaje.
- Otros Traslados Compra: Si se aplicó algún otro tipo de impuesto o cargo adicional al adquirir el producto, anótalo el porcentaje sin símbolo.
- SKU: Ingresa el código de referencia de tu producto.
- Código de barras: Registra el código de barras del producto.
- Código de fabricación: Captura el código que utiliza el fabricante para identificar este producto.
- Peso: Indica el peso del artículo.
- Número de serie: Registra el número de serie del artículo, si aplica.
- Stock inicial: Cuántos productos vas a ingresar al almacén.
- Stock mínimo: Establece la cantidad mínima de artículos que debe haber en inventario (al llegar a esta cantidad el sistema te mostrará una alerta).
- Stock máximo: Define el límite máximo de productos que deseas tener en inventario para evitar sobre stock.
- Categorías: Ingresa la categoría del artículo para identificarlo más fácilmente.
1. Una vez que tengas lista la plantilla, haz clic en el recuadro para seleccionar el archivo desde tu equipo local.
2. Haz clic en Subir Archivo.
3. El sistema comenzará la importación de productos. En este punto solo tienes que esperar a que el proceso se complete. Podrás ver un indicador del progreso y el tiempo estimado para la finalización.
1. Al finalizar la importación, podrás descargar un reporte de errores (si los hubiera) para corregir posibles inconvenientes.
Consejos para la gestión de productos
- Revisa tu información: Asegúrate de que toda la información, como precio, código SKU, categoría y detalles de seguimiento, sea correcta antes de guardar. Esto evitará errores en la facturación y en el manejo del inventario.
- Configura correctamente los impuestos: Selecciona la opción adecuada en el campo Objeto de Impuesto según aplique al producto. Esto es de suma importancia para mantener el cumplimiento fiscal y simplificar los procesos de facturación.
- Mantén un estándar de códigos: Si utilizas códigos de barra, SKU, o números de serie, sigue un formato estandarizado para facilitar la identificación y búsqueda de productos.
- Actualiza el inventario periódicamente: Revisa y actualiza tus productos de manera regular para mantener la información vigente, especialmente si cuentas con productos que varían de temporada o tienen cambios frecuentes en precios.
- Aprovecha la importación automática: Si necesitas agregar múltiples productos, utiliza la importación automática con la plantilla excel. Esto hará que el proceso sea más rápido y reducirá el riesgo de errores de captura.
11 agosto, 2025