En el módulo Contable de docDigitales puedes generar diferentes tipos de pólizas que te ayudan a llevar un registro completo y organizado de las operaciones de la empresa.
Con ella tendrás un control claro de ingresos, egresos, gastos y ajustes contables.
Métodos principales para generar pólizas en docDigitales
- Pólizas automáticas: Se generan a partir de tus CFDI emitidos y recibidos. Esto permite que los ingresos, egresos y gastos se registren de manera precisa, evitando duplicar información y agilizando la contabilidad.
- Póliza manual: Las generas tú directamente dentro del sistema ingresando los movimientos en las cuentas correspondientes. Son ideales para movimientos internos, ajustes específicos, provisiones o cualquier operación que no provenga de un CFDI.
Elementos básicos de una póliza
Cada póliza debe de incluir los siguientes elementos:
- Fecha de transacción: Indica el día que se ejecutó la operación.
- Número de póliza: Es el identificador único que permite otorgar un número específico para diferenciarla de las demás.
- Concepto: Descripción breve de la operación realizada, ayuda a entender el motivo de los movimientos.
- Cuentas contables: Lista de cuentas afectadas por los movimientos, indicando en cuáles se cargan y en cuáles se abonan.
- Comprobantes: Documentos de respaldo de la operación, pueden ser facturas, recibos o contratos que podrás colocar en los archivos adjuntos.
Tipos de pólizas que puedes generar en docDigitales
- Póliza de ingreso: Registra las operaciones que aumentan el efectivo o los ingresos, como ventas, cobros o depósitos bancarios.
- Póliza de egreso: Refleja las salidas de efectivo o pagos, ya sea por gastos operativos, compras o pagos a proveedores.
- Diario de ventas: Agrupa los CFDI emitidos a crédito, facilitando el seguimiento de las cuentas por cobrar.
- Diario de compras: Concentra los CFDI recibidos por compras a crédito, ayudándote a controlar cuentas por pagar.
- Póliza de cierre de ejercicio contable: Se genera al final del ejercicio fiscal para cerrar cuentas y preparar la información contable del periodo, y de manera automática se inicia el siguiente periodo contable.
Consejos para la gestión de pólizas contables
- Revisa regularmente tus pólizas automáticas para confirmar que coincidan con tus CFDI timbrados.
- Utiliza las pólizas manuales únicamente cuando necesites registrar ajustes o movimientos internos que no sean relacionados con facturas.
- Aprovecha las pólizas de cierre para abrir nuevos ejercicios una vez que hayas verificado que los saldos del ejercicio a cerrar cuadren correctamente.
- Consulta los diarios de ventas y compras para tener un mejor control de tus cuentas por cobrar y por pagar.
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