Visitadocdigitales.com Realiza el cierre del ejercicio contable
El cierre del ejercicio contable es un proceso fundamental en la gestión financiera de tu empresa. Marca el final de un ejercicio fiscal y prepara todos los registros para iniciar uno nuevo.
Este proceso te permite revisar saldos, realizar ajustes contables (como amortizaciones, depreciaciones o provisiones) y conocer si el resultado del periodo fue de utilidad o de una pérdida.
Dentro de tu cuenta de docDigitales puedes realizar este proceso cerrando todas las pólizas manuales o automáticas creadas dentro del ejercicio.
Nota: Realiza el cierre del ejercicio una vez revisada toda la contabilidad de tu empresa, ya que es un proceso que no es reversible en el sistema.
Consideraciones a tomar en cuenta antes de cerrar el ejercicio
El objetivo de la póliza de cierre es cancelar las cuentas deudoras y acreedoras con saldos durante el ejercicio fiscal. Esto deja en cero el balance de las cuentas 400, 500, 600 y 700, generando las partidas opuestas automáticamente.
Nota: Al cerrar el ejercicio, el sistema iniciará automáticamente un nuevo periodo fiscal.
Cerrar el ejercicio contable
- En el menú lateral da clic en Contabilidad > Listado de Pólizas.
- Posiciona tu cursor sobre la flecha (↓) junto al botón de + Nueva Póliza automática y selecciona Cierre del Ejercicio
- El sistema abrirá el formulario de Cierre del ejercicio, dividido en tres pestañas:
- Cambio de Periodo.
- Póliza de Cierre.
- Cierre de ejercicio.
Cambio del periodo
Dentro de esta pestaña deberás de validar que la información mostrada sea correcta.
- Inicio del ejercicio: Fecha de inicio del nuevo periodo fiscal.
- Final del ejercicio: Fecha de cierre del periodo fiscal actual.
- Periodo del ejercicio: Número de periodos (meses) que comprende este cierre.
- Inicio del nuevo Ejercicio: Fecha en la que comienza el nuevo ejercicio fiscal (es un lapso de 1 año).
- Final del nuevo Ejercicio: Fecha de fin del nuevo ejercicio fiscal (es un lapso de 1 año).
- Si la información es correcta, da clic en el botón Continuar a Póliza de Cierre, para continuar.
Póliza de cierre
En esta pestaña deberás completar la siguiente información:
- Cuenta de cierre: Selecciona la cuenta del catálogo donde se generará la póliza.
- Tipo: Al tratarse de una póliza de cierre, el tipo siempre será Diario, es un campo no editable.
- Fecha: Se asigna automáticamente la fecha del día que se está realizando el cierre, es un campo no editable.
- Número de póliza: Ingresa un número o si deseas puedes dejar el asignado por el sistema de manera automática.
- Completado estos campos, da clic en el botón Crear Póliza de Cierre, para que inicie el proceso de generación.
- Mientras se genera la póliza, verás una barra de progreso y no podrás realizar otro tipo de actividades simultáneas en el sistema hasta que finalice el proceso.
Una vez completada la generación de póliza de cierre, el sistema te mostrará la siguiente información:
- Cantidad de cuentas acreedoras con saldos cancelados.
- Cantidad de cuentas deudoras con saldos cancelados.
- Para ir a la pestaña final, da clic en el botón Continuar a Cierre de Ejercicio.
Cierre de ejercicio
Dentro de esta pestaña deberás de validar que la información mostrada sea correcta.
- Ejercicio a cerrar: Año del cual se realiza el cierre (año actual).
- Inicio del nuevo Periodo: Fecha en la que comenzará el nuevo periodo.
- Final del nuevo Periodo: Fecha en la que finalizará el nuevo periodo.
- Inicio del nuevo Ejercicio: Fecha en la que comienza el nuevo ejercicio fiscal (lapso de 1 año).
- Final del nuevo Ejercicio: Fecha de fin del nuevo ejercicio fiscal (lapso de 1 año).
- Si toda la información mostrada es correcta, da clic en el botón Cerrar Ejercicio para continuar.
- Se iniciará el proceso de cierre de ejercicio, y podrás ver una barra de progreso que te indicará el avance.
- Al finalizar, el sistema mostrará el total de cuentas procesadas.
- Para visualizar tu póliza de cierre del ejercicio, da clic en el botón Ir al Listado de Pólizas, donde la podrás ver y consultar.
Nota: Las pólizas generadas y asociadas a este cierre solo se podrán abrir a partir de ahora en modo lectura, ya no serán editables.
