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Convierte una Cotización a Nota de Venta o Factura
Puedes convertir una Cotización en Nota de Venta y agregar los datos fiscales desde esta misma pantalla.
1. Ingresa a Facturación > Cotizaciones.
1. Ubica la casilla de selección que aparece al principio de cada fila y haz clic sobre ella para seleccionar la cotización a convertir en Nota de Venta o Factura.
1. Haz clic en la función Convertir a Nota de Venta o Convertir a Factura según sea el caso.
1. Para agregar los datos fiscales, da clic en el botón +Agregar datos fiscales.
1. Completa la información con los siguientes datos:
  1. Razón Social.
  2. Nombre comercial.
  3. RFC.
  4. Selecciona el uso de CFDI.
  5. Selecciona el régimen fiscal.
  6. Correo electrónico.
  7. Dirección fiscal (tal como aparece en su constancia de situación fiscal).
2. Una vez completada la información da clic en Guardar.
1. Confirma que toda la información sea correcta y finaliza el proceso dando clic en Generar Nota de Venta o Timbrar Factura según sea el caso.
Nota: Al agregar los datos fiscales, el prospecto quedará convertido a cliente de manera automática y dejará de aparecer en el listado de prospectos y aparecerá en el listadi de clientes activos.
4 diciembre, 2025
Genera el Balance General o el Reporte de Posición Financiera
El Balance General, también conocido como Estado de Situación Financiera, es un reporte contable que muestra la situación financiera de tu empresa en un momento determinado. En él se detallan los activos, pasivos y capital contable, lo que te permite conocer cómo se encuentra el patrimonio de tu negocio.

Este informe es fundamental para analizar el equilibrio financiero y la estabilidad económica de tu empresa, ayudándote a tomar decisiones más informadas.

Con docDigitales, puedes generar tu Balance General de manera rápida, sencilla y automatizada, sin procesos manuales.

Generar balance general
1. En el menú lateral da clic en Reportes > Reportes Contables > Posición Financiera, Balance General.
1. Se abrirá una nueva pantalla con el formulario para generar el reporte.
Completa los siguientes campos:

a. Ejercicio: Selecciona el año a generar el reporte

b. Periodo: Selecciona el mes del año a generar el reporte, te aparecerá como predeterminado el mes en curso.
1. Una vez definidos los parámetros, selecciona el formato en el que desees descargar tu balance o general:
a. Generar Reporte PDF: obtendrás el archivo en formato .PDF.

b. Generar Reporte Excel: obtendrás el archivo en formato .XLS.
1. Ya que seleccionaste el formato de descarga, se mostrará una barra de progreso mientras tu archivo está siendo generado.
1. Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, donde podrás:
- Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
- Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
1. ¡Listo! Tu Balance General o Reporte de Posición Financiera estará disponible en cuestión de segundos, listo para analizar la salud financiera de tu empresa.
Nota: Puedes generar todos los Reportes de Balance General que sean necesarios. Estos se mantendrán visibles en la sección de Reportes Generados mientras permanezcas dentro de la pantalla actual, al salir se eliminarán de la sección.
27 noviembre, 2025
Genera el Estado de Resultados
El Estado de Resultados es uno de los reportes financieros más importantes para evaluar el desempeño económico de tu empresa.

A través de este informe puedes conocer de manera clara la rentabilidad y las ganancias obtenidas en un periodo determinado, ya que compara los ingresos contra los costos y gastos del negocio.

Con tu cuenta de docDigitales, podrás generar este reporte en pocos pasos y de forma casi automatizada, olvidándote de tareas manuales y ahorrando tiempo valioso.

Generar Estado de Resultados
1. En el menú lateral da clic en Reportes > Reportes Contables > Estado de Resultados.
1. Se abrirá una nueva pantalla con el formulario para generar el reporte.
1. Completa los siguientes campos:
  - Ejercicio: Selecciona el año a generar el reporte.
- Formato: Selecciona la opción deseada:
  - Periodo y acumulado: Genera el reporte con los datos del mes actual y el acumulado del año en curso. Ideal para concoer el desempeño de tu empresa durante el año.
  - Año actual vs Año anterior: Se generará una comparativa del periodo en curso contra el periodo anterior, perfecto para comparar los resultados entre el año anterior y el presente.
1. Una vez definidos los parámetros, selecciona el formato en el que desees descargar tu Estado de Resultados:
a. Generar Reporte PDF: obtendrás el archivo en formato .PDF.

b. Generar Reporte Excel: obtendrás el archivo en formato .XLS.
1. Ya que seleccionaste el formato de descarga, se mostrará una barra de progreso mientras tu archivo está siendo generado.
1. Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, donde podrás:
  - Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
  - Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
1. ¡Listo! Tu Estado de Resultados estará disponible en cuestión de segundos, listo para analizar la salud financiera de tu empresa.
Nota: Puedes generar todos los Estados de Resultados que necesites. Estos se mantendrán visibles en la sección de Reportes Generados mientras permanezcas dentro de la pantalla actual, al salir se eliminarán de la sección.
27 noviembre, 2025
Genera la Balanza de Comprobación
La balanza de comprobación es uno de los reportes que el SAT solicita para la contabilidad electrónica y es de los más importantes dentro de la contabilidad de tu empresa. Te permite revisar y verificar que los débitos y créditos estén equilibrados y conocer el estado real de las cuentas de tu empresa.

Este reporte muestra todas las cuentas de tu catálogo contable en conjunto con sus movimientos y saldos, su función principal es comprobar que los saldos deudores y acreedores sean iguales.

En tu cuenta de docDigitales puedes generar este reporte de manera automatizada y en pocos minutos, y así conocer el estado financiero de tu empresa.

Generar balanza de comprobación
1. En el menú lateral da clic en Reportes > Reportes Contables > Balanza de Comprobación.
1. Se abrirá una nueva pantalla con el formulario para generar el reporte.
En esta sección deberás de completar e indicar los siguientes campos:
- Ejercicio: Elige el año del que deseas generar la balanza. En el listado se mostrarán todos los años disponibles de los ejercicios registrados dentro del sistema.
- Periodo inicial: Elige el mes inicial del reporte.
- Periodo final: Elige el mes final del reporte.
- A nivel de: Selecciona el nivel de cuentas que deseas mostrar:
  - Todos: Muestra todas las cuentas del catálogo contable, desde las principales hasta las subcuentas.
  - Cuentas de Mayor: Muestra solo las cuentas principales, es decir, aquellas que agrupan los movimientos de varias subcuentas.
  - Cuentas de último nivel: Muestra únicamente las subcuentas auxiliares, donde se registran los movimientos detallados de cada operación.
- Cuentas: Selecciona cuáles cuentas deseas incluir en la balanza:
  - Todas: Se incluyen todas las cuentas a pesar de que algunas no cuenten con movimientos.
  - Con movimientos: Se incluyen exclusivamente las cuentas que se vieron afectadas y tuvieron movimientos en el periodo indicado.
1. Una vez definidos los parámetros, selecciona el formato en el que desees descargar tu balanza de comprobación:
- Generar Reporte PDF: obtendrás el archivo en formato .PDF.
- Generar Reporte Excel: obtendrás el archivo en formato .XLS.
1. Ya que seleccionaste el formato de descarga, se mostrará una barra de progreso mientras tu archivo se está generando.
1. Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, donde podrás:
  - Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
  - Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
1. ¡Listo! Así tendrás generada tu balanza de comprobación en pocos pasos y de manera automatizada.
Consideraciones importantes
- Si alguna cuenta presenta saldo negativo, se mostrará en color rojo dentro del reporte.
- Puedes generar varias balanzas de comprobación con diferentes parámetros, solamente repite los pasos anteriores.
- Todas las balanzas generadas se mostrarán en la sección Reportes Generados.
- Los reportes estarán disponibles solo durante la sesión activa; al cerrar la sesión, se eliminarán de la lista y tendrás que generarlos de nuevo.
27 noviembre, 2025
Genera el reporte de Movimientos Auxiliares
El Reporte de Movimientos Auxiliares de Catálogo te permite analizar en detalle los movimientos registrados en cada cuenta contable. Con este informe puedes desglosar transacciones individuales e identificar su origen.

Si ya configuraste tu Catálogo de Cuentas dentro de tu cuenta de docDigitales, este reporte te dará mayor claridad y control sobre los movimientos financieros de tu empresa.

Generar reporte de Movimientos Auxiliares
1. En el menú lateral da clic en Reportes > Reportes Contables > Movimientos auxiliares de catálogo.
1. Se abrirá el formulario para la creación del reporte.
Completa y selecciona los siguientes campos:

a. Periodo: Selecciona el intervalo de fechas a consultar.

b. Póliza de ajuste: Selecciona si deseas incluir algún ajuste para cuadrar las cuentas:
- Incluir.
- No incluir.
- Incluir solamente pólizas de ajuste.
c. Cuentas:
- Todas las cuentas: Incluye todo el catálogo, aunque no tenga movimientos.
- Con movimientos: Solo muestra las cuentas que tuvieron registros en el periodo seleccionado anteriormente.
d. Tipo de cuentas:

Selecciona que tipo de cuentas deseas mostrar en el reporte:
- Todas: Muestra todos los grupos de cuentas del catálogo.
- Activo: Registra los bienes, derechos y recursos de la empresa (ej. caja, bancos, inventarios).
- Pasivo: Incluye las deudas y obligaciones con terceros (ej. proveedores, préstamos).
- Capital: Refleja la inversión de los dueños y las utilidades o pérdidas acumuladas.
- Resultados Acreedoras: Agrupa las cuentas de ingresos generados por la empresa.
- Resultados Deudoras: Muestra las cuentas de gastos y costos que disminuyen la utilidad.
- Orden: Son cuentas de control o información que no afectan directamente los estados financieros.
- Algunas: Si seleccionas esta opción debes de indicar:
  - Cuenta inicial: Escribe a partir de que cuenta deseas que se genere el reporte. Ejemplo: 100-00-000
  - Cuenta final: Escribe hasta que cuenta deseas que se genere el reporte. Ejemplo: 200-00-000.
1. Una vez completados los campos de configuración, selecciona el formato de salida del reporte:
a. Generar reporte PDF: El sistema genera el archivo en formato .PDF con los parámetros elegidos.

b. Generar Excel: El sistema genera el archivo en formato .XLS que te puede servir para un análisis más detallado.
1. Ahora iniciará el proceso de generación del reporte y te mostrará una barra de progreso.
1. Finalizada la generación, aparecerá en la sección de Reportes Generados, donde puedes:
  - Descargar: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
  - Eliminar: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
1. Puedes generar la cantidad de reportes que necesites, repitiendo este proceso con los parámetros que requieras.
Nota: Todos los reportes generados en la sesión y mientas estés en la pantalla aparecerán en la sección de Reportes Generados, una vez que cierres sesión desaparecerán del listado y tendrás que generarlos nuevamente.
26 noviembre, 2025
Genera los archivos para enviar la contabilidad electrónica al SAT
Dentro de tu cuenta de docDigitales puedes generar de manera rápida y automatizada todos los archivos requeridos en la Contabilidad Electrónica por el SAT:
- Catálogo de Cuentas
- Balanza de Comprobación
- Reportes extraordinarios como Información de Pólizas, Reporte Auxiliar de Folios y Reporte Auxiliar de Cuentas.
Todo en formato .xml dentro de un archivo .ZIP listo para enviarlo al SAT.

Generar contabilidad electrónica
1. Da clic en Contabilidad > Contabilidad Electrónica en el menú lateral.
1. Se abrirá el formulario de generación de archivos para la Contabilidad Electrónica.
1. Selecciona los parámetros de generación:
  - Ejercicio: Elige el año que deseas generar.
- Periodo: Selecciona el mes correspondiente
Tipo de Envío:
- Normal: Se mostrarán dos botones:
  - Generar Catálogo de Cuentas: Se solicita cada vez que se actualizan las cuentas.
  - Generar Balanza de Comprobación: Se solicita de manera mensual por el SAT.
- Extraordinario: Aparecerán tres campos adicionales:
  - a. Tipo de solicitud: Selecciona una opción
    
    Acto de Fiscalización (AF)
    
    Fiscalización Compulsa (FC)
    
    Devolución (DE)
    
    Compensación (CO)
b. Número de Orden / Número de Trámite:
- Es un campo alfanumérico de hasta 40 caracteres.
- Si elegiste Acto de Fiscalización o Fiscalización Compulsa, escribe el Número de Orden.
- Si elegiste Devolución o Compensación, escribe el Número de Trámite.
c. Tipo de reporte: Selecciona el reporte que deseas generar:
- Información de Pólizas: Incluye todas las pólizas contables del periodo y detalle de cada asiento.
- Reporte Auxiliar de Folios: Muestra los folios asociados a cada póliza e incluye el método de pago de cada factura.
- Reporte Auxiliar de Cuentas: Detalla todos los movimientos de cada cuenta contable, con cargos y abonos específicos.
1. Una vez indicados los parámetros, haz clic en el botón Generar Reportes.
Nota: Si seleccionaste el Tipo de envío “Normal”, aparecerán dos botones: Generar Catálogo de Cuentas y Generar Balanza de Comprobación. Haz clic en la opción que sea necesaria.
1. Se mostrará una barra de progreso mostrando el avance de la generación de archivos.
1. Una vez finalizada la generación, aparecerán en la sección de Reportes Generados, donde puedes:
  - Descargar: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlos en tu computadora en formato .ZIP.
  - Eliminar: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
1. Si necesitas generar nuevos reportes, repite el proceso seleccionando los parámetros correspondientes.
Nota: Puedes generar todos los reportes necesarios en una sola pantalla. Si sales de la pantalla, los reportes no se guardarán y tendrás que generarlos nuevamente.

Nomenclatura de los Archivos de Contabilidad Electrónica

Los archivos se nombran automáticamente siguiendo las nomenclaturas oficiales del SAT.

Catálogo de Cuentas
- RFC + Año + Mes + CT
- Ejemplo: AIRA900930UP7201501CT.zip, / AIRA900930UP7201501CT.xml
Balanza de comprobación
- RFC + Año + Mes + BC.
- Ejemplo: AIRA900930UP7201501BC.zip / AIRA900930UP7201501BC.xml
Información de Pólizas
- RFC + Año + Mes + PL
- Ejemplo: AIRA900930UP7201501PL.zip / AIRA900930UP7201501PL.xml
Auxiliar de Cuentas
- RFC + Año + Mes + XC
- Ejemplo: AIRA900930UP7201501XC.zip / AIRA900930UP7201501XC.xml
Auxiliar de Folios
- RFC + Año + Mes + XF
- Ejemplo: IRA900930UP7201501XF.zip / AIRA900930UP7201501XF.xml
Con esto, tendrás todos los archivos requeridos por el SAT de manera rápida, organizada y lista para enviarla, ahorrando tiempo y evitando errores manuales en la contabilidad electrónica.
26 noviembre, 2025
Crea una Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)
La DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) es un reporte obligatorio que deben de presentar ciertos contribuyentes, para los movimientos u operaciones con proveedores y el IVA asociado a dichas transacciones, como parte de la contabilidad electrónica.

Con docDigitales, puedes generar este reporte dentro de tu cuenta de manera rápida, en dos formatos distintos:
- TXT listo para enviar al SAT.
- Archivo en Excel para revisión y control interno.
Información importante antes de generar la DIOT

Antes de generar la DIOT, asegúrate de que tus pólizas y proveedores estén correctamente configuradas, revisa los siguientes campos:

Pólizas Contables

Las pólizas son la base de la DIOT porque de ahí se obtienen los importes del IVA y deben de estar registradas correctamente, ya que si existe algún error, la DIOT mostrará montos incorrectos.
- Todas las pólizas y movimientos deben estar registrados en tu cuenta.
- Revisa que cada movimiento tenga correctamente especificado:
  - IVA acreditable: La cantidad de lVA que puedes recuperar.
  - IVA no acreditable: La cantidad de lVA que no puedes recuperar
Proveedores
- Proveedor Nacional (clave 04):
  - RFC válido.
  - Efectos fiscales del comprobante con clave a 2 dígitos:
    
    01: Con efectos fiscales y el IVA es acreditado.
    
    02: Sin efectos fiscales y el IVA no es acreditable.
  - Tipo de operación en clave a 2 dígitos:
    
    02: Enajenación de bienes (vender o ceder propiedades o derechos)
    
    03: Prestación de servicios profesionales.
    
    06: Uso o goce temporal de bienes.
    
    08: Importación por transferencia virtual (Transferencia de mercancías que no cruzan la aduana físicamente)
    
    85: Otros. Opción asignada por default.
- Proveedor Extranjero (clave 05):
  - Nombre de proveedor.
  - País de residencia a 3 siglas según el listado de países del SAT.
  - Lugar de jurisdicción fiscal: Solo aplica si el país de residencia seleccionado es “ZZZ- Otro”.
  - Efectos fiscales del comprobante con clave a 2 dígitos:
    
    01: Con efectos fiscales y el IVA es acreditado.
    
    02: Sin efectos fiscales y el IVA no es acreditable.
  - Tipo de operación a 2 dígitos:
    
    02: Enajenación de bienes (vender o ceder propiedades o derechos)
    
    03: Prestación de servicios profesionales.
    
    07: Importación de bienes o servicios.
- Proveedor Global (clave 15).
Nota: Este tipo de proveedores se utiliza cuando no tienes identificado al proveedor, por ejemplo, en operaciones globales.
- RFC: Se utiliza el genérico “XAXX010101000”.
- Efectos fiscales del comprobante con clave a 2 dígitos:
  - 01: Con efectos fiscales y el IVA es acreditado.
  - 02: Sin efectos fiscales y el IVA no es acreditable.
- Tipo de operación: Solamente aplica la opción 87- operaciones globales.
Importaciones

Si trabajas con proveedores extranjeros:
- Revisa si se trata de bienes tangibles (con información aduanera en el XML) o intangibles/servicios (sin información aduanera en el XML).
Nota: Clasificar correctamente esta información asegura que el sistema genere la DIOT correctamente y el SAT no rechace tu declaración.

Generar la DIOT
1. En el menú lateral da clic sobre la opción Contabilidad > DIOT.
1. Se abrirá el formulario para la creación de DIOT.
2. Selecciona los parámetros indicados:
  - Ejercicio: Año del reporte.
  - Periodo: Mes del reporte, verás predeterminado el mes actual, selecciona el mes de tu interés.
3. Elige en que formato quieres generar tu reporte:
a. Generar Excel: Se generará un .ZIP con 2 archivos:
- Formato .txt
- Formato Excel o .xls
b. Generar DIOT: Solamente se generará el archivo en formato .txt que es el requerido por el SAT.
1. Iniciará el proceso para generar el reporte, mientras se esté generando el reporte podrás observar una barra de progreso.
1. Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, donde puedes:
  - Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
  - Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
1. Finalmente, tienes lista tu declaración DIOT de manera automatizada, para enviar al SAT.
Consideraciones importantes de la DIOT
- Revisa la información desde el inicio. Antes de generar tu DIOT, confirma que cada proveedor tenga su RFC correcto, así como que su tipo de tercero y tipo de operación estén bien configurados. Si falta alguno de estos datos, el sistema no podrá completar los campos obligatorios
- Asegura que tus CFDI estén válidos. Verifica que todos los comprobantes estén vigentes, bien timbrados y sin errores. Esto evita que el IVA que sí podrías acreditar termine clasificándose como IVA no acreditable.
- Lleva tus pólizas al día. Tener todas las pólizas del periodo registradas y conciliadas te ayuda a evitar diferencias entre el IVA acreditable, no acreditable o el calculado por proporción.
- Analiza el Excel antes de enviar el archivo. Siempre revisa los totales, las claves y los tipos de operación. Este último chequeo te permite corregir cualquier detalle antes de generar el archivo que se va a enviar al SAT.
26 noviembre, 2025
Crea la declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA)
La declaración de IVA en tu cuenta de docDigitales es un proceso automatizado que te permite obtener los archivos necesarios para presentar tu Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante el SAT.

Con esta herramienta puedes generar reportes en PDF o en Excel, donde visualizarás de manera desglosada los montos de cada tipo de IVA dentro del Tipo de periodicidad que elijas.

Generar declaración de IVA
1. En el menú lateral da clic en Contabilidad > Declaración de IVA.
1. Se abrirá el formulario para la generación del reporte. Ahí deberás de completar los siguientes campos:
  - a. Ejercicio: Elige el año del que deseas generar el reporte. En el listado se mostrarán todos los años disponibles de los ejercicios registrados.
b. Tipo de periodicidad: Selecciona el tipo de periodo que deseas para generar el reporte, tienes dos opciones:
- Por periodos / meses: El sistema te pedirá que selecciones un Periodo inicial y un Periodo final.
- Por fechas / días de calendario: El sistema te pedirá seleccionar una Fecha inicial y una Fecha final.
1. Una vez definidos los parámetros, selecciona el formato en el que quieres descargar la declaración de IVA:
a. Generar Reporte PDF: obtendrás el archivo en formato .PDF.

b. Generar Reporte Excel: obtendrás el archivo en formato .XLS.
1. Una vez seleccionado el formato, se mostrará una barra de progreso mientras tu archivo se está generando.
1. Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, desde donde podrás:
  - Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
  - Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
1. Finalmente, tendrás tu declaración generada con pocos pasos y de manera rápida.
Consideraciones importantes

Nota: Los reportes que generes en esta pantalla estarán disponibles únicamente mientras mantengas la sesión abierta.
- Al cerrar sesión, los archivos desaparecerán y no quedará un historial previamente guardado.
- Te recomendamos descargar tus reportes al instante en que los generes para conservarlos dentro de tu equipo.
- El archivo final incluirá la información de los parámetros que configuraste.
26 noviembre, 2025
Acciones que puedes realizar en el Listado de Pólizas
Dentro del Listado de Pólizas de docDigitales puedes administrar, consultar, editar y copiar las pólizas que generes para la empresa.

Desde esta pantalla también puedes crear nuevas pólizas, ya sean manuales, o automáticas, asociadas a tus CFDI emitidos y recibidos.
1. Ingresa al listado desde Contabilidad > Listado de Pólizas.
2. Se desplegará una pantalla con todas las pólizas generadas.
Crear Pólizas.

Para crear una nueva póliza, deberás considerar que si quieres hacerlas para CFDI que ya recibiste o emitiste y se encuentren registrados dentro del sistema o si deseas generarlas manualmente.

En caso de generarlas a los CFDI recibidos o emitidos, es necesario crear una póliza automática.

Aprende como hacerlo en nuestro manual “Genera una póliza automática”.

En caso contrario, si deseas generar una póliza de ajuste, debes de utilizar las pólizas manuales.

Descubre como hacerlo en nuestro manual “Genera una póliza manual”.

También puedes realizar el cierre del ejercicio desde este botón.

Aprende a como hacerlo y las consideraciones especiales para realizarlo en nuestro manual “Realiza el cierre del ejercicio contable”.

Buscar pólizas

Puedes buscar pólizas de dos maneras distintas utilizando la opción de búsqueda o por el parámetro de fechas.

Consulta nuestro manual “Busca o filtra entre pólizas” para conocer cómo hacerlo.

Editar y eliminar pólizas

Puedes editar todas las pólizas que sean necesarias hasta el cierre del ejercicio, si deseas saber como hacerlo consulta nuestros manuales:
- Edita y elimina pólizas automáticas.
- Edita y elimina pólizas manuales.
Copiar pólizas

Puedes copiar una póliza y esto generará una nueva con los mismos datos de la original.

Aprende cómo hacerlo dentro de nuestro manual “Copia una póliza”.

Este listado de acciones te permite gestionar tus pólizas de manera eficiente, mantener toda la contabilidad organizada y asegurarte que todos los movimientos estén correctamente registrados dentro de tu cuenta de docDigitales y tener la información de tu empresa en un solo lugar.
26 noviembre, 2025
Realiza el cierre del ejercicio contable
El cierre del ejercicio contable es un proceso fundamental en la gestión financiera de tu empresa. Marca el final de un ejercicio fiscal y prepara todos los registros para iniciar uno nuevo.

Este proceso te permite revisar saldos, realizar ajustes contables (como amortizaciones, depreciaciones o provisiones) y conocer si el resultado del periodo fue de utilidad o de una pérdida.

Dentro de tu cuenta de docDigitales puedes realizar este proceso cerrando todas las pólizas manuales o automáticas creadas dentro del ejercicio.

Nota: Realiza el cierre del ejercicio una vez revisada toda la contabilidad de tu empresa, ya que es un proceso que no es reversible en el sistema.

Consideraciones a tomar en cuenta antes de cerrar el ejercicio

El objetivo de la póliza de cierre es cancelar las cuentas deudoras y acreedoras con saldos durante el ejercicio fiscal. Esto deja en cero el balance de las cuentas 400, 500, 600 y 700, generando las partidas opuestas automáticamente.

Nota: Al cerrar el ejercicio, el sistema iniciará automáticamente un nuevo periodo fiscal.

Cerrar el ejercicio contable
1. En el menú lateral da clic en Contabilidad > Listado de Pólizas.
1. Posiciona tu cursor sobre la flecha (↓) junto al botón de + Nueva Póliza automática y selecciona Cierre del Ejercicio
1. El sistema abrirá el formulario de Cierre del ejercicio, dividido en tres pestañas:
- Cambio de Periodo.
- Póliza de Cierre.
- Cierre de ejercicio.
Cambio del periodo

Dentro de esta pestaña deberás de validar que la información mostrada sea correcta.
- Inicio del ejercicio: Fecha de inicio del nuevo periodo fiscal.
- Final del ejercicio: Fecha de cierre del periodo fiscal actual.
- Periodo del ejercicio: Número de periodos (meses) que comprende este cierre.
- Inicio del nuevo Ejercicio: Fecha en la que comienza el nuevo ejercicio fiscal (es un lapso de 1 año).
- Final del nuevo Ejercicio: Fecha de fin del nuevo ejercicio fiscal (es un lapso de 1 año).
1. Si la información es correcta, da clic en el botón Continuar a Póliza de Cierre, para continuar.
Póliza de cierre

En esta pestaña deberás completar la siguiente información:
- Cuenta de cierre: Selecciona la cuenta del catálogo donde se generará la póliza.
- Tipo: Al tratarse de una póliza de cierre, el tipo siempre será Diario, es un campo no editable.
- Fecha: Se asigna automáticamente la fecha del día que se está realizando el cierre, es un campo no editable.
- Número de póliza: Ingresa un número o si deseas puedes dejar el asignado por el sistema de manera automática.
1. Completado estos campos, da clic en el botón Crear Póliza de Cierre, para que inicie el proceso de generación.
1. Mientras se genera la póliza, verás una barra de progreso y no podrás realizar otro tipo de actividades simultáneas en el sistema hasta que finalice el proceso.
Una vez completada la generación de póliza de cierre, el sistema te mostrará la siguiente información:
- Cantidad de cuentas acreedoras con saldos cancelados.
- Cantidad de cuentas deudoras con saldos cancelados.
1. Para ir a la pestaña final, da clic en el botón Continuar a Cierre de Ejercicio.
Cierre de ejercicio

Dentro de esta pestaña deberás de validar que la información mostrada sea correcta.
- Ejercicio a cerrar: Año del cual se realiza el cierre (año actual).
- Inicio del nuevo Periodo: Fecha en la que comenzará el nuevo periodo.
- Final del nuevo Periodo: Fecha en la que finalizará el nuevo periodo.
- Inicio del nuevo Ejercicio: Fecha en la que comienza el nuevo ejercicio fiscal (lapso de 1 año).
- Final del nuevo Ejercicio: Fecha de fin del nuevo ejercicio fiscal (lapso de 1 año).
1. Si toda la información mostrada es correcta, da clic en el botón Cerrar Ejercicio para continuar.
1. Se iniciará el proceso de cierre de ejercicio, y podrás ver una barra de progreso que te indicará el avance.
1. Al finalizar, el sistema mostrará el total de cuentas procesadas.
2. Para visualizar tu póliza de cierre del ejercicio, da clic en el botón Ir al Listado de Pólizas, donde la podrás ver y consultar.
Nota: Las pólizas generadas y asociadas a este cierre solo se podrán abrir a partir de ahora en modo lectura, ya no serán editables.
26 noviembre, 2025