La balanza de comprobación es uno de los reportes que el SAT solicita para la contabilidad electrónica y es de los más importantes dentro de la contabilidad de tu empresa. Te permite revisar y verificar que los débitos y créditos estén equilibrados y conocer el estado real de las cuentas de tu empresa.
Este reporte muestra todas las cuentas de tu catálogo contable en conjunto con sus movimientos y saldos, su función principal es comprobar que los saldos deudores y acreedores sean iguales.
En tu cuenta de docDigitales puedes generar este reporte de manera automatizada y en pocos minutos, y así conocer el estado financiero de tu empresa.
Generar balanza de comprobación
- En el menú lateral da clic en Reportes > Reportes Contables > Balanza de Comprobación.
- Se abrirá una nueva pantalla con el formulario para generar el reporte.
En esta sección deberás de completar e indicar los siguientes campos:
- Ejercicio: Elige el año del que deseas generar la balanza. En el listado se mostrarán todos los años disponibles de los ejercicios registrados dentro del sistema.
- Periodo inicial: Elige el mes inicial del reporte.
- Periodo final: Elige el mes final del reporte.
- A nivel de: Selecciona el nivel de cuentas que deseas mostrar:
- Todos: Muestra todas las cuentas del catálogo contable, desde las principales hasta las subcuentas.
- Cuentas de Mayor: Muestra solo las cuentas principales, es decir, aquellas que agrupan los movimientos de varias subcuentas.
- Cuentas de último nivel: Muestra únicamente las subcuentas auxiliares, donde se registran los movimientos detallados de cada operación.
- Cuentas: Selecciona cuáles cuentas deseas incluir en la balanza:
- Todas: Se incluyen todas las cuentas a pesar de que algunas no cuenten con movimientos.
- Con movimientos: Se incluyen exclusivamente las cuentas que se vieron afectadas y tuvieron movimientos en el periodo indicado.
- Una vez definidos los parámetros, selecciona el formato en el que desees descargar tu balanza de comprobación:
- Generar Reporte PDF: obtendrás el archivo en formato .PDF.
- Generar Reporte Excel: obtendrás el archivo en formato .XLS.
- Ya que seleccionaste el formato de descarga, se mostrará una barra de progreso mientras tu archivo se está generando.
- Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, donde podrás:
- Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
- Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
- ¡Listo! Así tendrás generada tu balanza de comprobación en pocos pasos y de manera automatizada.
Consideraciones importantes
- Si alguna cuenta presenta saldo negativo, se mostrará en color rojo dentro del reporte.
- Puedes generar varias balanzas de comprobación con diferentes parámetros, solamente repite los pasos anteriores.
- Todas las balanzas generadas se mostrarán en la sección Reportes Generados.
- Los reportes estarán disponibles solo durante la sesión activa; al cerrar la sesión, se eliminarán de la lista y tendrás que generarlos de nuevo.
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