Etiqueta: Fácil

Desde la vista principal del módulo de Bancos, puedes acceder al Resumen, una pantalla que te permite visualizar de forma concentrada la información financiera de todos los bancos conectados a tu cuenta.

Desde esta vista puedes consultar ingresos, egresos y saldos para dar seguimiento al flujo de efectivo del negocio de manera rápida y clara.

Resumen de bancos

Para acceder a esta pantalla ingresa al módulo de bancos:

1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Desde el menú lateral izquierdo haz clic en Bancos > Resumen.

3. Se abrirá el resumen donde podrás encontrar distintos datos que mostrara tu información financiera actualizada en los últimos 365 días (si la conexión tiene más de 365 días). Sí no, se te mostrarán de la fecha de la primera conexión a la fecha actual.

Nota: Al abrir la pantalla verás un resumen de todos tus bancos. Si quieres consultar la información de uno en particular, solo da clic en el campo de Bancos y elige el banco que deseas.

¿Qué puedo consultar en el dashboard de bancos?

Nota: Toda la información que se muestra es de los últimos 365 días en caso de que tu cuenta tenga más de un año conectada, caso contrario se mostrará la actualización desde el día de la conexión y se actualiza cada 24 horas. Si acabas de conectar tu banco solo te mostrará las transacciones de los últimos 30 días.

1. Campo de bancos: Indica la información de todos los bancos que tienes conectados.

Nota: Si deseas consultar un banco en específico, da clic sobre la casilla y selecciona manualmente el banco requerido.

2. Moneda: Muestra la moneda en la que se presenta el resumen financiero.

3. Actualización: Indica la fecha y hora de la última sincronización de los movimientos bancarios.

4. Saldo actual: Muestra la cantidad disponible conforme a la última sincronización.
   • Verde: Si el saldo es positivo.
   • Rojo: Si el saldo es negativo.

5. Ingresos: Indica el total de dinero recibido en la(s) cuenta(s) bancaria(s) dentro del periodo indicado en el resumen, como depósitos o pagos de clientes.

6. Egresos: Muestra el total de dinero saliente de la(s) cuenta(s) bancaria(s) dentro del periodo indicado en la parte superior, como pagos, transferencias o retiros.

Nota: Si estás conectando por primera vez tus cuentas, solo se te mostrará la información de los últimos 30 días.

7. Gráfica del estado general por mes: Gráfica comparativa donde se muestra mes a mes desde la conexión de los bancos, los ingresos y egresos, al pasar el cursor sobre algún mes en específicos podrás observar los montos reales.

Resumen del estado general de Cuentas

1. Banco: Muestra el nombre de tu banco conectado, ejemplo: Banamex, Santander, HSBC, etc.
2. Cuenta: Indica el tipo de cuenta que es, ejemplo: Cheques, Crédito, Ahorro, etc.
3. Ingreso: Indica el ingreso que ha tenido la cuenta los últimos 365 días o desde que se realizó la conexión del banco y es actualizado cada 24 horas.
4. Egreso: Indica el egreso o dinero saliente que ha tenido la cuenta, se actualiza diariamente en conjunto con los ingresos.
5. Saldo: Es el saldo de la cuenta bancaria como aparece dentro de tu banca en línea y es importada directamente desde tu banco.

Nota: El sistema docDigitales no tiene acceso a todo el histórico de tus movimientos, solo importamos la información tal cual aparece dentro de tus cuentas bancarias.

Consideraciones importantes

Nota: El acceso a este módulo depende del plan contratado, si no tienes acceso a este módulo se mostrará el siguiente mensaje: “No tienes los privilegios para ver esta información”

• Al conectar un banco por primera vez, el sistema importará de manera automática las transacciones del último mes.
• A partir de la primera conexión las transacciones se sincronizan de manera automática cada 24 horas.
• Si la primera sincronización es menor a un año, el resumen te mostrará desde el día de conexión hasta la fecha actual.
• Si no cuentas con bancos conectados el resumen no te mostrará información

El módulo de bancos y acceso a todas sus funcionalidades y conexión a distintas cuentas bancarias dependerá del plan que tengas contratado.

Si deseas acceder a más funciones o conectar más bancos, puedes actualizar tu plan desde tu cuenta para aprovechar al máximo nuestra plataforma de gestión integral.

Planes con acceso a Bancos

Si tienes contratado alguno de los siguientes planes, sí cuentas con acceso al módulo de Bancos:

• Plus
• Avanzado
• Premium

Si actualmente cuentas con un Plan Gratis, Lite o Esencial, es necesario actualizar tu plan para poder utilizar las funcionalidades del módulo de Bancos.

Límite de bancos por plan

Cada plan permite conectar una cantidad específica de bancos de forma simultánea:

• Plus: Hasta 2 bancos
• Avanzado: Hasta 5 bancos
• Premium: Hasta 10 bancos

Una vez que alcances el límite de bancos permitidos por tu plan: Será necesario subir de plan para conectar más bancos, o si ya cuentas con el Plan Premium y requieres más conexiones, deberás contactar al equipo de Soporte al Cliente.

Consideraciones importantes

• Las transacciones bancarias se sincronizan automáticamente cada 24 horas.
• El módulo de Bancos es un espacio de consulta, reporte y seguimiento.
• Desde este módulo no es posible realizar transacciones bancarias, únicamente consultarlas.
• Los movimientos bancarios mostrados no pueden editarse desde el sistema.

El módulo de Bancos te permite centralizar y consultar la información bancaria de tu empresa desde un solo espacio. Desde este módulo puedes conectar tus cuentas, revisar movimientos y saldos, hasta analizar ingresos y egresos sin necesidad de ingresar a cada banca por separado.

Esta herramienta facilita el control y la operación financiera diaria del negocio, mostrando información clara, organizada y actualizada en tiempo real, este módulo se completa con nuestro sistema de gestión integral para empresas.

Nota: Este módulo está disponible solamente para los siguientes planes: Plus, Avanzado y Premium

Principales funciones del módulo de Bancos

Conexión de cuentas bancarias

• Conecta una o varias cuentas bancarias de tu empresa
• Vincula distintos bancos en un solo sistema
• Centraliza toda la información bancaria

Nota: La cantidad de cuentas permitidas depende de tu plan contratado, consulta el manual “Permisos del módulo de Bancos” para conocer los límites por cuenta.

Resumen bancario

• Accede a un dashboard con el estatus general de tus cuentas
• Consulta el saldo actual de cada banco y cuenta
• Visualiza el comportamiento de ingresos y egresos por periodo

Esta vista te permitirá conocer la situación financiera del negocio a un solo vistazo.

Consulta de ingresos y egresos

• Revisa ingresos y egresos de forma desglosada.
• Filtra la información por periodos específicos
• Analiza el comportamiento del flujo de dinero

Lleva un control más preciso de datos financieros en conjunto con tu facturación para analizar el comportamiento financiero de tu empresa.

Filtra entre transacciones

• Filtra transacciones por banco o cuenta.
• Consulta únicamente los movimientos de interés.
• Facilita la validación de movimientos relacionados con cobros y pagos.

Sincroniza tus transacciones o movimientos

• Actualización diaria de los movimientos bancarios
• Mantén la información alineada con los registros del banco.
• Visualiza un listado completo de movimientos por cuenta.

Historial de movimientos

• Consulta información bancaria de periodos anteriores.
• Accede a un repositorio centralizado de movimientos
• Da seguimiento continuo a la actividad bancaria.

Control bancario centralizado

• Centraliza todas tus cuentas, movimientos, saldos, facturación e inventario en un solo sistema
• Reduce tareas manuales de consulta bancaria.
• Facilita la gestión financiera para tu contador con acceso a tu información por medio del módulo contable.

¿Tienes dudas? Contacta a nuestro equipo de atención al cliente y soporte, disponibles para resolver tus dudas.

Encuentra en este Glosario los términos más comunes que encontrarás dentro del módulo de Bancos para facilitarte el uso del mismo.

A

Afirme: Institución bancaria que puedes conectar dentro de tu cuenta en Bancos, para consultar sus movimientos, saldos y transacciones.

American Express: Entidad financiera que puedes conectar dentro de tu cuenta para visualizar los gastos y movimientos.

B

Banca empresas: Tipo de banca utilizada por empresas para administrar sus cuentas empresariales. Es la que debes seleccionar al conectar cuentas de negocio.

Banca Personal: Tipo de banca destinada a cuentas individuales. En algunos bancos puede utilizarse para consultar movimientos personales.

Banco: Institución financiera donde se encuentra registrada una cuenta bancaria, puedes conectar distintos bancos en tu cuenta.

Banco Azteca: Banco disponible para conexión dentro del módulo de Bancos.

Bancoppel: Banco que puede conectarse para consultar movimientos y saldos.

Banorte: Banco disponible para conexión con el módulo de Bancos.

Banregio: Institución bancaria disponible para conexión de cuentas.

BBVA: Banco compatible para la conexión de tus cuentas.

C

Cantidad: Monto del movimiento registrado en una transacción, ya sea ingreso o egreso.

Citbanamex: Institución bancaria disponible para conexión. Permite consultar cuentas, saldos y movimientos.

Código de cliente: Dato proporcionado por el banco para identificar al usuario al momento de conectar una cuenta, es el código único e intransferible del cliente para la gestión de la cuenta.

Conectar Banco: Acción de conectar la información de tu cuenta bancaria y donde autorizas a docDigitales a consultar tu información bancaria.

Concepto: Descripción del movimiento bancario que ayuda a identificar el motivo de una transacción.

Contraseña: Clave de acceso utilizada para autenticar la conexión con el banco.

Cuenta: Registro bancario asociado a un banco específico donde se reflejan ingresos, egresos y saldos.

Cuenta Conectada: Cuenta bancaria que ya fue autorizada y vinculada correctamente al módulo de Bancos.

D

Detalle de transacción: Vista donde puedes consultar la información completa de un movimiento bancario, como fecha, cantidad y concepto.

E

Egresos: Salidas de dinero de la cuenta bancaria, como pagos, transferencias o cargos.

Error de sincronización: Mensaje que indica que el sistema no pudo actualizar las transacciones de una cuenta bancaria.

Estado actual de cuentas: Vista dentro del Resumen de bancos que muestra el saldo y situación vigente de las cuentas conectadas.

Estado general por mes: Resumen mensual a manera de gráfica de barras que se muestra en el Resumen de bancos que te permite visualizar, ingresos, egresos y saldos por periodos mensuales.

F

Fecha de operación: Fecha en la que se registró el movimiento.

Fecha de registro: Fecha en la que el movimiento se reflejó dentro del sistema.

Filtros de búsqueda: Herramientas que te permiten localizar transacciones por medio de distintos filtros.

H

HSBC: Banco compatible con docDigitales para la conexión y sincronización de cuentas.

I

Ingresos: Entradas de dinero a la cuenta bancaria, como depósitos, cobros o transferencias recibidas.

Inbursa: Institución financiera disponible para la conexión bancaria.

Invex: Banco compatible con el módulo de bancos para consultar movimientos.

M

Movimientos: Registro individual detallado de cada operación realizada en una cuenta bancaria.

N

Número de cuenta: Identificador único de la cuenta bancaria asignada por el propio banco.

Nu: Entidad financiera digital compatible para la conexión de cuentas.

P

Periodo: Rango de fechas utilizado para consultar movimientos o transacciones.

R

Resumen bancario: Pantalla donde muestra de manera general los ingresos, egresos, saldos, desglose por mes de las cuentas conectadas en docDigitales.

S

Saldo: Resultado de la diferencia entre ingresos y egresos de una cuenta.

Saldo actual: Monto disponible en la cuenta bancaria al momento de la consulta.

Santander: Banco compatible para la conexión y sincronización automática.

Sincronizar transacciones: Proceso mediamente el cual docDigitales actualiza los movimientos bancarios cada 24 horas desde el banco.

T

Tipo de cuenta: Clasificación la cuenta bancaria, por ejemplo: débito, crédito o empresarial.

Tipo de movimiento: Indica si una transacción corresponde a ingreso o egreso.

Transacciones: Conjunto de movimiento registrados en una cuenta bancaria.

U

Última sincronización: Fecha y hora de la última actualización de los movimientos bancarios.