¿Qué puedes hacer en el módulo de Bancos?

El módulo de Bancos te permite centralizar y consultar la información bancaria de tu empresa desde un solo espacio. Desde este módulo puedes conectar tus cuentas, revisar movimientos y saldos, hasta analizar ingresos y egresos sin necesidad de ingresar a cada banca por separado.

Esta herramienta facilita el control y la operación financiera diaria del negocio, mostrando información clara, organizada y actualizada en tiempo real, este módulo se completa con nuestro sistema de gestión integral para empresas.

Nota: Este módulo está disponible solamente para los siguientes planes: Plus, Avanzado y Premium

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Principales funciones del módulo de Bancos

Conexión de cuentas bancarias

• Conecta una o varias cuentas bancarias de tu empresa
• Vincula distintos bancos en un solo sistema
• Centraliza toda la información bancaria

Nota: La cantidad de cuentas permitidas depende de tu plan contratado, consulta el manual “Permisos del módulo de Bancos” para conocer los límites por cuenta.

Resumen bancario

• Accede a un dashboard con el estatus general de tus cuentas
• Consulta el saldo actual de cada banco y cuenta
• Visualiza el comportamiento de ingresos y egresos por periodo

Esta vista te permitirá conocer la situación financiera del negocio a un solo vistazo.

Consulta de ingresos y egresos

• Revisa ingresos y egresos de forma desglosada.
• Filtra la información por periodos específicos
• Analiza el comportamiento del flujo de dinero

Lleva un control más preciso de datos financieros en conjunto con tu facturación para analizar el comportamiento financiero de tu empresa.

Filtra entre transacciones

• Filtra transacciones por banco o cuenta.
• Consulta únicamente los movimientos de interés.
• Facilita la validación de movimientos relacionados con cobros y pagos.

Sincroniza tus transacciones o movimientos

• Actualización diaria de los movimientos bancarios
• Mantén la información alineada con los registros del banco.
• Visualiza un listado completo de movimientos por cuenta.

Historial de movimientos

• Consulta información bancaria de periodos anteriores.
• Accede a un repositorio centralizado de movimientos
• Da seguimiento continuo a la actividad bancaria.

Control bancario centralizado

• Centraliza todas tus cuentas, movimientos, saldos, facturación e inventario en un solo sistema
• Reduce tareas manuales de consulta bancaria.
• Facilita la gestión financiera para tu contador con acceso a tu información por medio del módulo contable.

¿Tienes dudas? Contacta a nuestro equipo de atención al cliente y soporte, disponibles para resolver tus dudas.