Visitadocdigitales.com Desde la vista principal del módulo de Bancos, puedes acceder al Resumen, una pantalla que te permite visualizar de forma concentrada la información financiera de todos los bancos conectados a tu cuenta.
Desde esta vista puedes consultar ingresos, egresos y saldos para dar seguimiento al flujo de efectivo del negocio de manera rápida y clara.
Resumen de bancos
Para acceder a esta pantalla ingresa al módulo de bancos:
- Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
- Desde el menú lateral izquierdo haz clic en Bancos > Resumen.
- Se abrirá el resumen donde podrás encontrar distintos datos que mostrara tu información financiera actualizada en los últimos 365 días (si la conexión tiene más de 365 días). Sí no, se te mostrarán de la fecha de la primera conexión a la fecha actual.
Nota: Al abrir la pantalla verás un resumen de todos tus bancos. Si quieres consultar la información de uno en particular, solo da clic en el campo de Bancos y elige el banco que deseas.
¿Qué puedo consultar en el dashboard de bancos?
Nota: Toda la información que se muestra es de los últimos 365 días en caso de que tu cuenta tenga más de un año conectada, caso contrario se mostrará la actualización desde el día de la conexión y se actualiza cada 24 horas. Si acabas de conectar tu banco solo te mostrará las transacciones de los últimos 30 días.
- Campo de bancos: Indica la información de todos los bancos que tienes conectados.
Nota: Si deseas consultar un banco en específico, da clic sobre la casilla y selecciona manualmente el banco requerido.
- Moneda: Muestra la moneda en la que se presenta el resumen financiero.
- Actualización: Indica la fecha y hora de la última sincronización de los movimientos bancarios.
- Saldo actual: Muestra la cantidad disponible conforme a la última sincronización.
- Verde: Si el saldo es positivo.
- Rojo: Si el saldo es negativo.
- Ingresos: Indica el total de dinero recibido en la(s) cuenta(s) bancaria(s) dentro del periodo indicado en el resumen, como depósitos o pagos de clientes.
- Egresos: Muestra el total de dinero saliente de la(s) cuenta(s) bancaria(s) dentro del periodo indicado en la parte superior, como pagos, transferencias o retiros.
Nota: Si estás conectando por primera vez tus cuentas, solo se te mostrará la información de los últimos 30 días.
- Gráfica del estado general por mes: Gráfica comparativa donde se muestra mes a mes desde la conexión de los bancos, los ingresos y egresos, al pasar el cursor sobre algún mes en específicos podrás observar los montos reales.
Resumen del estado general de Cuentas
- Banco: Muestra el nombre de tu banco conectado, ejemplo: Banamex, Santander, HSBC, etc.
- Cuenta: Indica el tipo de cuenta que es, ejemplo: Cheques, Crédito, Ahorro, etc.
- Ingreso: Indica el ingreso que ha tenido la cuenta los últimos 365 días o desde que se realizó la conexión del banco y es actualizado cada 24 horas.
- Egreso: Indica el egreso o dinero saliente que ha tenido la cuenta, se actualiza diariamente en conjunto con los ingresos.
- Saldo: Es el saldo de la cuenta bancaria como aparece dentro de tu banca en línea y es importada directamente desde tu banco.
Nota: El sistema docDigitales no tiene acceso a todo el histórico de tus movimientos, solo importamos la información tal cual aparece dentro de tus cuentas bancarias.
Consideraciones importantes
Nota: El acceso a este módulo depende del plan contratado, si no tienes acceso a este módulo se mostrará el siguiente mensaje: “No tienes los privilegios para ver esta información”
- Al conectar un banco por primera vez, el sistema importará de manera automática las transacciones del último mes.
- A partir de la primera conexión las transacciones se sincronizan de manera automática cada 24 horas.
- Si la primera sincronización es menor a un año, el resumen te mostrará desde el día de conexión hasta la fecha actual.
- Si no cuentas con bancos conectados el resumen no te mostrará información
